Enquanto o cenário local voltou a ficar nublado em maio com o aumento dos riscos fiscais e das expectativas de inflação, os fundos posicionados em criptomoedas conseguiram surfar a inesperada aprovação de um ETF (fundo de índice) spot no Ethereum (ETH) e garantir retornos significativos.
Um dos exemplos foi o Empiricus Criptomoedas Fc FI Mult Ie, que encerrou maio com ganhos de 15,52%, o que garantiu a liderança do produto entre os multimercados no mês.
O levantamento realizado por InfoMoney com base em dados da Economatica, considerou veículos não exclusivos, com gestão ativa, patrimônio líquido médio superior a R$ 100 milhões em 12 meses e mais de 99 acionistas ao final de maio. Os fundos de crédito privado ficaram de fora.
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Confira os fundos multimercados com melhores rentabilidades em maio deste ano:
| Fundos multimercados com melhor rentabilidade em maio | Retorno em maio (%) |
| Empiricus Criptomoedas Fc FI Mult Ie | 15.52 |
| Dahlia Alocação Global Fc FI Mult | 4,76 |
| Sant Global Equi Dolar Mas Mult Ie Fc FI | 4,67 |
| Santander Go Global Equity Esg Reais Mult Ie – FIF | 4,63 |
| Itau S Multif Glo Equi Usd Ie Fc Mult | 3,88 |
Ethereum e Solana no radar
Marcello Cestari, especialista em fundos de criptoativos da Empiricus Gestão, afirma que a aprovação do ETF em dinheiro para a segunda maior criptomoeda do mundo pela Securities and Exchange Commission (SEC) surpreendeu os agentes financeiros no mês passado e foi responsável por impulsionar os ganhos para Ethereum e uma parte significativa do fundo em maio.
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Outras criptomoedas que poderão se beneficiar do aumento do fluxo na rede Ethereum também foram destacadas em maio, como o Uniswap (UNI). Cestari afirma que a UNI representa o maior protocolo de finanças descentralizadas (De-Fi) que utiliza a rede Ethereum e que poderá ver avanços no uso de sua infraestrutura.
Solana (SOL) e Chainlink (LINK) completam a lista de criptoativos que ajudaram a aumentar os ganhos do fundo em maio. Além dos investidores de varejo, a casa vê boas perspectivas de investidores institucionais e de venture capital, que passaram a comentar Solana (blockchain desenvolvimento de aplicações descentralizadas e que é um dos maiores concorrentes do Ethereum). Ciente do potencial da criptografia, a gestora aumentou sua posição nela recentemente.
Em ano eleitoral, Cestari diz também ver um movimento recente mais favorável para as criptomoedas após posturas recentes de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, contra o mercado desagradaram uma parcela dos eleitores. “A criptografia se tornou política. Acho que os democratas perceberam que se não apoiarem, perderão votos”, observou.
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Além de ações relacionadas à tecnologia
O mês de maio também foi positivo para os fundos de ações posicionados em ações de empresas estrangeiras, como Opportunity G e R Fc FIA Bdr Ni Ie, que obtiveram rentabilidade de 6,41%. O produto foi destaque em pesquisa que considerou veículos não exclusivos, com gestão ativa, patrimônio líquido médio superior a R$ 100 milhões em 12 meses e mais de 99 acionistas no final de maio. Os recursos destinados a apenas um artigo ficaram de fora da pesquisa.
Confira os fundos de ações com melhores rentabilidades em maio deste ano:
| Fundos de ações com melhor desempenho em maio | Retorno em maio |
| Oportunidade G e R Fc FIA Bdr Ni Ie | 6.41 |
| Bradesco FICFIA Edifício Nível I | 5,58 |
| Western Asset FIA Bdr Nível I | 5,25 |
| Franklin Clearb Açoes Eua Gro FIA Ie | 5.19 |
| BB Aços Bolsa Americana FIA | 5.03 |
Em mais um mês de altas expressivas de até 28%, ações de empresas como Nvidia (NVDC34) e TSMC (TSMC34) foram os dois maiores destaques em termos de retorno do fundo no período.
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Questionado se o movimento de alta observado em ambas as ações nos últimos meses parece exagerado, Vinicius Ferreira, sócio e membro da equipe de gestão da Opportunity Global Equity, diz que não e afirma que ambas negociam em múltiplos razoáveis. O executivo argumenta ainda que o movimento estrutural de adoção da inteligência artificial pelas empresas parece ser inicial e que poderá ganhar mais força nos próximos anos.
As apostas do fundo, porém, não se concentram apenas na tecnologia. Fora do setor, Ferreira diz que construiu recentemente uma posição na Micron Technology Inc (MUTC34).
O executivo do Opportunity explica que o uso cada vez mais frequente da inteligência artificial exigirá mais memória para armazenar dados e aproveitar melhor a GPU (unidade responsável pela renderização de imagens e vídeos). Nesse caso, diz ele, empresas como a Micron poderiam se beneficiar com o fornecimento de memória para centros de dados Isso é SmartphoneS.
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Outra ação recentemente adicionada foi uma posição na The Charles Schwab Corporation (SCHW34), uma empresa que começou como uma corretora e agora oferece uma gama de serviços financeiros adicionais.
Depois de ter perdido muito dinheiro ao investir o dinheiro dos seus correntistas em títulos de longo prazo durante a pandemia e ver o preço dos títulos despencar com o aumento significativo das taxas de juros nos Estados Unidos nos anos seguintes, Ferreira diz que a empresa aproveitou o momento para reinvestir com taxas mais altas e obter um bom resultado.
O executivo afirma ainda que a empresa tem visto uma saída menor de dinheiro que sobrou na conta para outras aplicações, o que também seria positivo para a empresa.
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