Os índices futuros dos Estados Unidos registraram relativa tranquilidade na noite de domingo (14). Às 19h16 (horário de Brasília), os futuros do Nasdaq subiam 0,08% (20.540 pontos), os futuros do Dow Jones subiam 0,18% (40.375 pontos) e os futuros do S&P500 subiam 0,10% (5.670 pontos).
As expectativas eram elevadas devido às reações do mercado ao ataque ao ex-presidente dos EUA e candidato do Partido Republicano Donald Trump, o que, segundo vários analistas de mercado, aumentou as hipóteses de eleição do republicano, tendo também em conta um adversário do Partido Democrata – Joe Biden – enfraquecido.
Os investidores também estão monitorando a evolução da temporada de lucros do segundo trimestre de 2024 em Wall Street, o que pode ser o catalisador para estender a recuperação do mercado para novos recordes este ano. Mais de 40 empresas do S&P 500 divulgam os lucros do segundo trimestre esta semana.
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Reações previstas por analistas
Os especialistas salientaram que, à medida que os mercados financeiros mundiais começaram a reabrir após a tentativa de assassinato de Donald Trump, algo parecia mais evidente: que a recuperação do mercado para alcançar uma vitória republicana nas eleições presidenciais ganharia ainda mais impulso.
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A série de apostas – baseadas na expectativa de que o regresso do republicano à Casa Branca daria início a cortes de impostos, tarifas mais altas e regulamentações mais flexíveis – já vinha ganhando terreno desde o fraco desempenho do presidente Joe Biden no debate do mês passado. colocou em risco sua campanha de reeleição.
Mas esperava-se que as conversações se aprofundassem mais profundamente, com Trump galvanizando apoiantes e atraindo simpatia ao demonstrar resiliência desafiadora depois de ter levado um tiro na orelha durante um comício na Pensilvânia.
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O dólar – que ganharia se uma política fiscal frouxa mantivesse os rendimentos das obrigações elevados – começou a subir face à maioria dos seus pares no início das negociações asiáticas. O Bitcoin subiu acima de US$ 60.000, refletindo potencialmente a postura favorável às criptomoedas de Trump.
“Para nós, a notícia reforça que Trump é o líder”, disse Mark McCormick, chefe global de estratégia monetária e de mercados emergentes do Toronto Dominion Bank. “Continuamos otimistas em relação ao dólar americano no segundo semestre e no início de 2025.”
A única ressalva a tudo isto, tal como sublinhado pela Bloomberg, é que o surgimento da violência política poderá aprofundar as preocupações sobre a instabilidade nos EUA e empurrar os investidores para activos de refúgio seguro, potencialmente ofuscando parte do posicionamento de mercado que já ocorreu no período que antecedeu as eleições.
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Os títulos do Tesouro tendem a subir quando os investidores procuram segurança temporária, o que poderá distorcer a “rali de Trump” no mercado do Tesouro, que depende da aposta de que a curva de rendimentos subirá no meio de expectativas de que as políticas fiscais e os comerciais de Trump alimentarão as pressões inflacionistas.
Os investidores em ações apontaram para o aumento da volatilidade em Nova York.
Embora os investidores geralmente não esperem que o ataque de Trump atrapalhe a trajetória de longo prazo do mercado de ações, é provável um cenário volátil no curto prazo. O mercado já enfrentou especulações de que os preços já teriam subido, dada a alta dos estoques de inteligência artificial e os riscos representados pelas altas taxas de juros e pela incerteza política.
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Mas os investidores também previram que as ações da banca, dos cuidados de saúde e da indústria petrolífera beneficiariam de uma vitória de Trump.
“O ataque aumentará a volatilidade”, disse David Mazza, CEO da Roundhill Investments, avaliando que os investidores podem procurar segurança temporária em ações defensivas, como empresas de grande capitalização. Ele disse que “também adiciona suporte para ações que apresentam bom desempenho em uma curva de rendimento cada vez mais acentuada, especialmente financeiras”.
A reacção reflectiria o que se viu após o primeiro debate presidencial no final de Junho, quando o fraco desempenho de Biden foi visto como um combustível para as probabilidades eleitorais de Trump.
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O dólar avançou durante este evento e os investidores rapidamente começaram a abraçar uma aposta que envolve a compra de obrigações americanas de prazo mais curto e a venda de notas de prazo mais longo. Esta negociação deu frutos.
Embora os negociantes de títulos tenham apostado em pelo menos dois cortes nas taxas de juros em 2024, um grande aumento nas chances eleitorais de Trump poderia levar o Federal Reserve a permanecer inativo por mais tempo, de acordo com Purves.
“As políticas declaradas de Trump são (pelo menos agora) mais inflacionárias do que as de Biden”, escreveu ele, “e achamos que o Fed vai querer acumular o máximo de energia possível”.
(com Bloomberg)
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