O otimismo no exterior é maior que o sentimento no Brasil em relação ao macroambiente. Mas há preocupação dos investidores estrangeiros com algumas ações brasileiras devido à sua exposição ao mercado interno e também ao cenário global.
Lucas Laghi, head de mineração e siderurgia, papel e celulose e bens de capital da XP, participou nesta segunda-feira (24) do Chamada matinal XPe avalia algumas ações brasileiras com base em reunião que realizou com investidores internacionais.
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WEG (WEGE3): Crescimento nos EUA
O principal destaque do analista nas conversas que manteve com investidores estrangeiros foi sobre a WEG (WEGE3).
“Foi a única ação que teve consenso de visão positiva entre os investidores, e muito por conta dessa expectativa de crescimento acelerado dos lucros ancorada, em parte, por esse tema da inteligência artificial”, afirmou.
O chefe da XP explicou que a inteligência artificial demanda expansão de data centers, principalmente nos Estados Unidos, e “a primeira derivada disso seria todo o crescimento de energia que será necessária para abastecer a expansão desses equipamentos”.
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Ele destacou que o aumento da demanda energética exige investimentos em infraestrutura. “Você vai precisar, por exemplo, de transformadores, e nos Estados Unidos 80% são importados e 20% são fornecidos pela produção nacional, que é onde a WEG se enquadra”, destaca.
WEG possui seis parques fabris nos EUA
Além do fornecimento de transformadores, há também necessidade de subestações e equipamentos elétricos em geral. “A WEG consegue captar essa demanda”, afirmou.
Laghi lembrou ainda que em um contexto de desvalorização significativa do câmbio nas últimas semanas, a WEG foi uma das empresas mais beneficiadas, com dinâmica mercadorias que melhorou nos últimos dois meses.
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“Para metais básicos, como cobre e níquel, em recuperação frente aos níveis mais baixos do início do ano, isso ajuda a WEG”, destacou.
Ele relata que os níveis de avaliação das ações da Vale (VALE3) têm sido consideradas baratas pelos estrangeiros.
“Mas ainda há muita preocupação com o setor imobiliário na China, com potenciais riscos negativos para o minério de ferro”, disse ele. Ele acrescentou que nesta época do ano ainda há um contexto de aumento da oferta, com mais embarques de minério, o que ameaça a tese da Vale.
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Relativamente ao negócio de metais básicos, para o qual a mineradora brasileira apresentou novas estimativas no final da semana passada, Laghi disse que o negócio de cobre e níquel representa actualmente pouco no EBITDA da empresa. “Mas há uma expectativa de crescimento muito forte daqui para frente”, destacou.
Suzano (SUZB3): preocupação com alavancagem
Outra ação que foi bastante discutida foi a Suzano (SUZB3). “Muita gente quer entender negócio (negócios) com a International Papel. Mas fiquei muito preocupado com os riscos de alavancagem que poderiam resultar de uma aquisição cara dos activos da International Paper. Vemos um sentimento consensual em relação à celulose, mas estamos bastante temerosos com a potencial aquisição pela Suzano”, disse.
Marcopolo (POMO3) e Randon (RAPT4): risco doméstico
Ainda sobre o setor de bens de capital, ele comentou que Marcopolo (POMO3) e Randon (RAPT4) são as principais ações expostas à dinâmica macroeconômica local.
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“Quando olhamos para o nível de avaliação, essas ações acabaram sofrendo mais que outros nomes por causa de todos esses riscos domésticos. Vimos ali muito interesse dos investidores em entender essa dinâmica de preços das ações e se haveria uma oportunidade”, disse.
Ele lembrou que tanto a Marcopolo quanto a Randon fazem parte do versaletes da XP: “gostamos muito”.
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