O colapso da bolsa dos Estados Unidos na última terça-feira (3), impulsionado por dados econômicos fracos e fatores sazonais, não assustou os analistas do banco suíço Julius Baer, que continuam vendo a volatilidade recente como uma correção intermediária em um cenário secular. tendência de alta.
O S&P 500 caiu 2,1% e o Nasdaq focado em tecnologia caiu 3,3%, liderado por uma liquidação massiva na Nvidia, a maior ação de semicondutores do mundo, mas a fraqueza se estendeu a outros setores cíclicos após um relatório de decepcionante fabricação ISM.
De acordo com Julius Baer, a componente de novas encomendas foi particularmente preocupante, atingindo um mínimo de 44,6, amplificando as preocupações sobre uma possível desaceleração mais profunda na economia dos EUA.
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Além disso, os analistas do banco apontam que fatores sazonais também pesaram no mercado, já que setembro tem sido historicamente o mês mais fraco para o desempenho das ações, com um retorno médio de -2,3% na última década.
Embora, em comparação com a situação do início de agosto, grande parte do posicionamento excessivo tenha sido desfeito, os analistas ainda antecipam pontos de entrada mais favoráveis nas próximas semanas.
Fundamentalmente, os analistas do banco interpretam a volatilidade recente como parte de uma correção intermédia no contexto de uma tendência ascendente mais ampla no atual mercado altista.
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Apesar da recente queda nos dados económicos, os indicadores em tempo real da economia dos EUA permanecem robustos e as empresas americanas corresponderam em grande parte às expectativas durante a época de lucros do segundo trimestre, mesmo no meio de previsões ambiciosas.
Os economistas da gestora continuam a atribuir apenas uma probabilidade de 25% de recessão nos EUA nos próximos 12 meses. Perante isto, “embora os dados económicos recentes tenham adiado o apelo a uma abordagem selectiva aos factores cíclicos, não o invalidaram”, afirma o relatório.
Perante isto, Julius continua a defender a exposição selectiva a empresas cíclicas, com particular ênfase em empresas industriais e empresas de média capitalização de qualidade. No entanto, os investidores de longo prazo deverão manter as suas posições em ações de crescimento de grande capitalização dos EUA, que provavelmente continuarão a liderar o mercado altista.
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Todos os olhos estão agora voltados para o próximo relatório da folha de pagamento (folha de pagamento) dos EUA na sexta-feira, que deverá ser o próximo grande catalisador para os mercados de ações.
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